资源县粮食局2018年度部门决算

资源县粮食局2018年度部门决算

目    录

第一部分：资源县粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县粮食局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县粮食局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县粮食局概况

一、主要职能

(一)研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储安排，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导全县粮食购销，落实粮食惠农政策，负责政策性粮食供应和军队粮食供应。

(三)负责并组织实施全县粮食流通、粮食库存监督检查，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理，指导粮食收购市场准入标准的组织实施。

(四)负责全县粮食流通的行业管理，制定行业发展规划，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，负责粮食质量标准管理有关工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范。

(五)负责管理县储备粮，会同有关部门研究提出全县储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，组织储备粮计划的落实和轮换，监督检查全县储备粮的数量、质量和储存安全。

(六)组织制定全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划。

(七)负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作，负责粮食收购资格的行政许可，负责全县社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计。

(八)负责落实粮食风险基金制度，管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。

(九)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算主要构成

资源县粮食局设行政单位1个，事业单位4个。其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个、财政核补事业单位0个。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分：资源县粮食局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算表

单位：万元

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                          单位：万元

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

资源县粮食局没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：资源县粮食局2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入750.21万元，其中本年收入728.38万元, 较2017年度决算数增减25.64万元，增长3.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入587.1万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少83.15万元，下降11.93%，主要原因是2017年有建设仓库资金，2018年减少了建仓资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数无变化，主要原因是本单位为行政单位，无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数无变化，主要原因是本单位为无经营性收入。

4.其他收入141.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加137.85万元，增长4,016.06%，主要原因是调整建仓资金及赔偿金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算数无变化，主要原因是本单位为行政单位，无事业基金。

6.上年结转和结余21.83万元，为以前年度支出预算结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少29.06万元，下降57.11%，主要原因是2018年支付进度合理，减少了资金结余。

（二）本部门2018年度总支出750.21万元，其中本年支出750.2万元, 较2017年度决算数增加25.64万元，增长3.54%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

社会保障和就业支出66.41万元,较2017年度决算数增加18.03万元，增长37.27%，主要原因是工资变动，社保基数调整，缴费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出26.33万元,较2017年度决算数增长5.55万元，增长26.73%，主要原因是2018年的缴费基数比2017年的基数高，因此支出增加。

农林水支出8.21万元,较2017年度决算数增加3.71万元，增长82.38%，主要原因是扶贫开支。

住房保障支出27.13万元,较2017年度决算数增加0.77万元，增长2.92%，主要原因是主要原因是住房公积金缴费基数调整。

粮油物资储备支出622.12万元,较2017年度决算数增加19.4万元，增长3.22%，主要原因是人员工资增加、绩效发放及日常运行开支。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数无变化，主要原因是本单位无结余分配科目。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少21.82万元，下降99.98%，主要原因是比较好的执行本年度按规定使用资金，减少了结转资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出608.35万元，较2017年度决算数减少91.54万元，下降0.13%。其中：基本支出543.83万元，项目支出64.52万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为474.31万元，支出决算为608.35万元，完成年初预算的128.26%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为48.53万元，支出决算为66.41万元，完成年初预算的136.84%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2017年度决算数增加18.03万元，增长37.27%。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为30.53万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的86.25%。主要用于职工医疗保险缴费及公务员医疗补助，较2017年度决算数增加5.55万元，增长26.73%。

（三）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的0%。主要用于扶贫支出，较2017年度决算数增加3.71万元，增长82%。

（四）住房保障支出年初预算为29.13万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的93.14%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出，较2017年度决算数增加0.77万元，增长2.92%。

（五）粮油物资储备支出年初预算为366.12万元，支出决算为488.48万元，完成年初预算的133.42%。主要是人员工资、绩效工资及日常开支增加,较2017年度决算数减少111.4万元，下降18.57%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出543.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出502.77万元，完成年初预算的464.71%。，较2017年度决算数减少89.74万元，下降15.15%

（二）商品和服务支出41.06万元，完成年初预算的11.54%。主要用于办公费用、差旅费、其它交通费、其他业务支出等增加，较2017年度决算数增加7.69万元，增长23.05% ，其中：办公费10.7、印刷费2.08、手续费0.01、水费0.03、电费0.18、差旅费8.3、公务接待费0.11、福利费1.5、其他交通费用13.12、其他商品和服务支出5.04。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、 0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次3次，人次22次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出41.06万元，比2017年增加7.69万元，增长23.05%。主要原因是：日常运行及扶贫工作使得办公费、交通费等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。 

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金474.31万元，自评覆盖率达到90%。

   共组织对2018年部门整体支出等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出474.31 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，预算执行可控，保障了资金的合理使用，发挥了资金使用效益。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。