资源县供销合作社联合社2018年度部门决算

 

资源县供销合作社联合社2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县供销合作社联合社2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和发展的方针政策，执行上级联合社的决议、决定，参与研究拟定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县基层社改革与发展，组织完成县人民政府交办委托的其它任务。

三、2、根据县人民政府的授权组织发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会。

四、3、承担县人民政府和有关部门委托的任务、组织农业生产数据、农副产品、烟花爆竹、废旧物质回收及其它消费品经营，开展综合组织、协调，搞好行业管理。

五、4、指导和促进基层社的组织建设。

六、5、协调各有关部门的关系，指导供销合作社开展业务，促进城乡物质交流。

七、6、监督、管理和运营本级企事业社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

八、7、组织开展对社员和职工的教育与培训，抓好全县农产品经纪人培训工作。

九、8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算主要构成

资源县供销社设事业单位1个。

纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县供销社	事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县供销合作社联合社单位:总编制数为10人。

其中:

(一)总编制人数10人，其中领导5人。

(二)离退休人员 10人，其中退休 10人 。

(三)编制外长期聘用人员1人。

四、年度主要工作任务

深化供销合作社改革，加强集体经济管理，提高为农服务水平。

第二部分:资源县供销合作社联合社2018年部门决算报表

详见附件:县本级2018年度部门决算公开附表

第三部分:资源县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入263.38万元，其中本年收入263.38万元, 较2017年度决算数减276.24万元，下降51.19%。收入具体情况如下。

.  财政拨款收入263.38万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少198.24万元，下降42.95%，主要原因是项目资金减少。

(二)本部门2018年度总支出263.38万元，其中本年支出263.38万元, 较2017年度决算数减少276.24万元， 减少51.19%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

公共安全支出0.15万元,较2017年度决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是增强公共安全。

社会保障和就业支出18.65万元,较2017年度决算数增加4.91万元，增长35.73%，主要原因是基数增加。

医疗卫生与计划生育支出8.62万元,较2017年度决算数增加2.29万元，增长36.3%，主要原因是基数增加。

城乡社区支出0万元,较2017年度决算数减少287.7万元， 减少100%，主要原因是上级拨款减少。

农林水支出2.72万元,较2017年度决算数增加2.72万元，增长100%，主要原因是增加项目支出。

商业服务业等支出224.18万元,较2017年度决算数增加0.29万元，增长0.13%，主要原因是扶贫办公用品增加。

住房保障支出9.06万元,较2017年度决算数增加1.1万元，增长13.78%，主要原因是基数增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出263.38万元，较2017年度决算数增加11.46万元，增长0.05%。其中:基本支出153.36万元，项目支出110.01万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为137.34万元，支出决算为263.38万元，完成年初预算的191.77%。

公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。主要用于公共安全支出,较2017年度决算数增加0.15万元，增长100%。

社会保障和就业支出年初预算为16.27万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的114.61%。主要用于缴纳单位职工各项保险,较2017年度决算数增加4.91万元，增长35.73%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.79万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的73.08%。主要用于单位职工缴纳保险,较2017年度决算数增加2.29万元，增长36.3%。

农林水支出年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的0%。主要用于项目支出,较2017年度决算数增加2.72万元，增长100%。

商业服务业等支出年初预算为99.52万元，支出决算为224.18万元，完成年初预算的225.26%。主要用于单位各项公共开支,较2017年度决算数增加0.29万元，增长0.13%。

住房保障支出年初预算为9.76万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的92.86%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳,较2017年度决算数增加1.1万元，增长13.78%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出153.36万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出139.6万元，完成年初预算的119.43%。，较2017年度决算数增加8.79万元，增长6.72%

(二)商品和服务支出13.77万元，完成年初预算的95.26%，较2017年度决算数减少8.36万元， 减少37.77% 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数减少287.7万元，下降100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.69万元决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算1.69万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0 万元

公务接待费支出1.69万元,国内公务接待批次41次，人次347次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出13.77万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2017年减少8.36万元， 下降37.77%。主要原因是:遵守八项规定，节省开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.19万元，其中:政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，国有资产占用共计1293081元

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1个，共涉及资金 4万元，自评覆盖率达到 95%。

共组织对“农民专业合作社”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看，此项目顺利完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

供销社2018年决算.xls