资源县资源林场2018年度部门决算

资源县资源林场2018年度部门决算

目    录

第一部分：资源县资源林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县资源林场2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分：资源县资源林场2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释


第一部分：资源县资源林场概况
 
一、主要职能

（一、）负责林场的建设和管理，贯彻执行国家、自治区及桂林市林业发展的方针、政策以及有关林业的法律法规、及地方政府制定的各项条例，保护培育森林资源，维护国家生态安全。
（二、）负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。以“培资源、保生态”为首要目标，做好国家重点公益林管理工作、加强森林资源的培育、扩大公益林面积，整体提高国有林场森林生态效益，发展生态旅游，严格执行收支两条线，促进林场持续健康发展。负责林场的森林防火宣传及补救工作，根据授权开展行政执法，对林业违法案件进行查处，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（三、）负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
（四、）负责林场的森林资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（五、）完成资源县人民政府和上级林业主管部门交办的其它工作。


二、部门决算主要构成

资源林场内设机构7个：办公室、财务股、森林资源管理股、营林技术管理股、防火股、基建后勤股，设管理分场4个。

第二部分：资源县资源林场2018年部门决算报表
资源县资源林场2018年部门决算报表由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。
资源县资源林场2018年度部门决算公开共8张表格：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，具体数据详见附件。
第三部分：资源县资源林场2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1272.76万元，收入具体情况如下。
1、财政拨款收入1111.62万元

2.其他收入161.14万元，

（二）本部门2018年度总支出1272.76万元，支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：
社会保障和就业支出（类）68.68万元

医疗卫生与计划生育支出（类）43.1万元

农林水支出（类）1017.15万元

住房保障支出（类）41.22万元

2. 年末结转和结余102.61万元，（项目支出结余 95+0.14+0.14+7.33）
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出1009.01万元，其中：基本支出566.96万元，项目支出442.05万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为697.86万元，支出决算为1009.01万元，完成年初预算的144.59%。
（一）一般公共服务支出（类)年初预算为697.86万元，支出决算为1009.01万元，完成年初预算的144.59%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金442.05万元：其中
1、社会保障和就业支出（类）年初预算为74.37万元，支出决算为68.68万元，完成年初预算的92.34%。基本完成预算。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为34.76万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的123.99%。基本完成预算。
3、农林水支出（类）年初预算为544.11万元，支出决算为856.01万元，完成年初预算的157.32%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金（森林生态补偿80.65万元，林区公共支出43.8万元，其他林业支出49.86万元，其他扶贫支出129.06万元，其他农林水支出122.67万元.）。

4、住房保障支出（类）年初预算为44.62万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的92.38%。基本完成预算。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出566.96万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出539.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、完成年初预算的113.98%。基本完成预算。
（二）商品和服务支出27.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。完成年初预算的82%。基本完成预算。
四、 2018年度政府性基金支出决算情况
本部门2018年度没有政府性基金支出，本表无数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.37万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算16万元；公务接待费支出决算1.37万元。
具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出16万元。其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出16万元，平均每辆5.3万元。
（二）公务接待费支出1.37万元,国内公务接待批次50次，人次275次，本部门2017年度没有政府性基金支出，本表无数据。

六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出27.6万元（2018年新增）
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆
（三）预算绩效管理工作开展情况。
我单位2018年度中央分两批下达我场2018年国有贫困林场财政专项扶贫资金分别为127.5万元和1.7万元，主要用于我场各分场道路硬化、供水等工程。

主要安排用于林场冰冻损坏基础设施修复、路面硬化、饮用水等项目，其中: 1、上洞站道路开挖及路面硬化工程合同价为26.5万元;2、上洞站场地挡土墙及供水供电安装同价为17.2万元;3、隘门界分场养鹿场至隘门界分场道路硬化工程同价为21.1万元;4、牛塘界分场检查站路口段道路硬化及供水改造工程同价为22.5万元;5、三千界分场道路开挖，路面硬化及供水改造工程同价为14.7万元;6、老山界分场门前至阳鸟江陡坡段路面硬化工程同价为25.5万元。项目在2018年3月20日开工，于2018年7月16日全面完工，

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。从评价情况来看，总体效果良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市资源县资源林场2018年公开表.xls