资源县商业总公司2018年度部门决算

资源县商业总公司2018年度部门决算

目    录

第一部分：资源县商业总公司概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：资源县商业总公司2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：资源县商业总公司2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释

第一部分：资源县商业总公司概况
一、主要职能

1、协助政府职能部门对所属单位的各种税费的收缴。
2、负责本系统的国有资产管理。
3、负责本系统包括国有民营企业、门店管理及经营情况反映，向有关部门提供、上报真实数据及财务报表、经济预测。
4、负责对所属单位人事调配、基层干部任免，申报及协助有关部门对干部的考察、考核工作。
5、对下属公司的经营活动进行指导和督促。
二、部门决算单位构成
资源县商业总公司设事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单1个、财政核补事业单位0个
第二部分：资源县商业总公司2018年部门决算报表

详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表
第三部分：资源县商业总公司2018年度部门决算情况说明
 一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入121.11万元，其中本年收入121.11万元, 比2017年度决算数增减5.72万元，增长4.96%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入121.11万元，为本级财政当年拨付的资金。比2017年度决算数增加6.5万元，增长5.68%，主要原因是工资基数比往年有所增，另一个方面是安排了贫困慰问经费。
2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数减少-0.78万元，下降-100%，主要原因是2018年没有安排预算外收入。
（二）本部门2018年度总支出121.11万元，其中本年支出121.11万元, 较2017年度决算数增加5.72万元，增长4.96%。支出具体情况如下：
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：
社会保障和就业支出5.66万元,较2017年度决算数增加0.97万元，增长20.7%，主要原因是工资基数增，社保缴费提高。
医疗卫生与计划生育支出3.37万元,较2017年度决算数增加1.16万元，增长52.79%，主要原因是工资基数增，社保缴费提高。
农林水支出6.18万元,较2017年度决算数增加6.18万元，主要原因是2018年预算安排贫困慰问金。
商业服务业等支出102.51万元,较2017年度决算数减少-3.17万元，下降-3%，主要原因是压缩资金，预算减少。
住房保障支出3.4万元,较2017年度决算数增加0.58万元，增长20.68%，主要原因是工资基数增，社保缴费提高。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出121.11万元，较2017年度决算数增加6.5万元，增长0.06%。其中：基本支出86.93万元，项目支出34.18万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为98.46万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的123%。
社会保障和就业支出年初预算为10.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的53.09%。主要由于工资基数增，社保缴费提高。较2017年度决算数增加0.97万元，增长20.7%。
医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.35万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100.53%。主要由于工资基数增高，医疗卫生和计划生育支出比往年高,较2017年度决算数增加1.16万元，增长52.79%。
农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的0%。主要用于2018年预算安排贫困慰问金,较2017年度决算数增加6.18万元，增长0%。
商业服务业等支出年初预算为78.71万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的130.23%。主要是追加了2018年绩效考评奖励,比2017年度决算数减少-2.39万元，下降-2.28%。
住房保障支出年初预算为5.74万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的59.16%。主要用于人员变动,较2017年度决算数增加0.58万元，增长20.68%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出86.93万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出69.4万元，完成年初预算的119.28%。较2017年度决算数减少-27.48万元，下降-28.36%
（二）商品和服务支出17.53万元，完成年初预算的440.45%较2017年度决算数增加2.8万元，增长19.03% 。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.82万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.47万元；公务接待费支出决算0.35万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：
（一）因公出国费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，1 个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.47万元，平均每辆2.47万元。
（三）公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次15次，人次50次，国外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出17.53万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加2.8万元，增长19.03%。主要原因是：由于扶贫下乡较多，增加了公务运行维护费。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，我局组织对多个项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

商业总公司2018年决算.xls