资源县投资促进局2017年部门决算

广西壮族自治区资源县投资促进局

2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县投资促进局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：资源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）负责全县招商引资工作，对引进项目进行“一站式”办理各种手续并跟踪服务，协调项目与各方面关系；

（二）根据县人民政府的授权，代理对外来投资商进行项目的考察接待，项目谈判，项目签约等事宜；

（三）按照县委、县政府的发展战略和指示精神，初步审批民间投资项目，各种有关手续审批部门根据招商局的批文办理各项手续；

（四）协助有关部门搞好现有民营企业服务工作。

二、部门决算单位构成

资源县投资促进局设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2017年部门决算算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县投资促进局	参公事业单位

 

第二部分：资源县投资促进局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。                              

                   收入支出决算总表

部门：桂林市资源县投资促进局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	149.96	一、一般公共服务支出	30	149.47
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	149.96	本年支出合计	51	165.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	22.69	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	22.69	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7.61
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7.61
	28			57
总计	29	172.65	总计	58	172.65

                                     

                                      收入决算表

	部门： 桂林市资源县投资促进局								金额：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	165.04	88.62	76.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	149.47	73.05	76.42	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	149.47	73.05	76.42	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2011303			机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
支出决算表

部门：桂林市资源县投资促进局									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	165.04	88.62	76.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	149.47	73.05	76.42	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	149.47	73.05	76.42	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2011303			机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

                   财政拨款收入支出决算总表

部门：桂林市资源县投资促进局							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	149.96	一、一般公共服务支出	28	147.08	147.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.54	6.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.00	4.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.03	5.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	149.96	本年支出合计	49	162.65	162.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12.69	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.69		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	162.65	总计	54	162.65	162.65	0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桂林市资源县投资促进局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	162.65	88.62	74.03
201			一般公共服务支出	147.08	73.05	74.03
20113			商贸事务	147.08	73.05	74.03
2011301			行政运行	73.05	73.05	0.00
2011302			一般行政管理事务	14.34	0.00	14.34
2011303			机关服务	3.00	0.00	3.00
2011308			招商引资	56.69	0.00	56.69
208			社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.54	6.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00	0.00
221			住房保障支出	5.03	5.03	0.00
22102			住房改革支出	5.03	5.03	0.00
2210201			住房公积金	5.03	5.03	0.00

		一般公共预算财政拨款基本支出决算
部门：桂林市资源县投资促进局								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.70	302	商品和服务支出	12.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.85	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.49	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.59	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.03	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.64	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		75.73	公用经费合计					12.89

	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：桂林市资源县投资促进局										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门：桂林市资源县投资促进局								单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

资源县投资促进局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分：资源县投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入149.96万元，支出总计165.04万元。与2016年相比收入减少3.34万元，减少2.17%；支出增加7.98万元，增加5.08%。主要原因是2017年没有其他收入，支出增长是由于工资的上涨。收入方面，本年收入149.96万元，年初结转结余22.69 万元；支出方面，本年支出165.04万元，年末结转结余7.61万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计149.96万元，其中：财政拨款收入149.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计165.04万元，其中：基本支出88.64元万，占53.7%，项目支出76.42万元,占46.3%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）149.47万元，占90.56 %；

社会保障和就业支出（类）6.54万元，占3.96 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）4万元，占2.43%；

住房保障支出（类）5.03万元，占 3.05  %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入149.96万元，支出总计165.04万元。与2016年相比收入减少3.34万元，减少2.17%；支出增加7.98万元，增加5.08%。主要原因是2017年没有其他收入，支出增长是由于工资的上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 162.65万元，占本年支出合计的98.55%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加28.29元，增长21.05%。主要原因工资上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出162.65万元 ，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）147.08万元，占90.43%；

社会保障和就业支出（类）6.54万元，占4.02%；

医疗卫生与计划生育支出（类）4万元，占2.46%；

住房保障支出（类）5.03万元，占3.09%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为154.27万元，支出决算为162.65万元，完成年初预算的105%%。其中：基本支出88.62万元，占54.48%,项目支出74.03万元,占45.52%，其中：

（一）一般公共服务年初预算132.89万元，支出决算为147.08完成年初预算的110.67。决算数大于预算数的原因是加大了招商力度，主动外出招商。

（二）社会保障和就业年初预算10.38万元，支出决算为6.54完成年初预算的63.00，决算数小于预算数的原因人员的调动，致使我局实际人数的减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算4.77万元，支出决算数为4完成年初预算的 83.86，决算数小于预算数的原因人员的调动，致使我局实际人数的减少。

（四）住房保障支出年初预算6.23万元，支出决算为5.03完成年初预算的80.74。决算数小于预算数的原因人员的调动，致使我局实际人数的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出88.62万元，其中：人员经费75.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.091万元，支出决算为4.09万元，完成预算的99.98%.决算数小于预算数持平主要原因是我局需认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。并且我局需加大招商力度，加强营商环境，所以预算数与决算基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.09万元，占100%，具体情况如下：

公务接待费支出4.09万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出4.09万元。主要用于项目洽谈接待开支，外出招商活动接待开支。本单位2017年共接待国内来访团组195个、来宾 884人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算与2016年持平。，

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

资源县投资促进局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故没有2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.89万元，比2016年增加2.54万元，增长24.54%。主要原因是：我局人员增加，相应增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元。授予中小企业合同金额0万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。”

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

   本单位无重点项目预算绩效目标

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。