资源县环境保护局2017年部门决算公开

 

 

 

资源县环境保护局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分：资源县环境保护局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：资源县环境保护局2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：资源县环境保护局概况

一、主要职能

（1）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、资源县环境保护的方针政策和法律法规，拟订和组织实施我县各项环境管理制度；拟订我县环境保护规划、计划并组织实施；拟订和监督实施省市及资源县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，并监督实施；参与编制全县可持续发展纲要和规划；拟订城市总体规划中的环境保护内容；对我县出台规范性文件涉及环境保护内容提出意见建议。

（2）负责重大环境问题的调查处理和监督管理。组织和协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；组织协调环境突发事件的应急、预警工作；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和排污费征收工作；组织开展环境保护执法检查活动；负责全县环境信访工作。

（3）承担落实减排目标的责任。贯彻执行国家、省、资源县环境质量标准和污染物排放标准；拟订并组织实施全县主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；组织实施排污权交易；落实完成污染物减排任务；实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见；按县政府规定的权限，审批、核准或上报全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；牵头规划、调度、协调全县生态环保产业投入工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（5）负责环境污染防治的监督管理。对全县环境保护工作实施统一监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作；承担领导干部环保工作任期审计工作。

（6）拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；统筹城乡生态环境保护，监督管理自然保护区环境保护工作；协调指导农村生态环境保护。

（7）负责核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关方针政策、法规和标准；负责辐射环境事故应急处理工作。

（8）负责环境监测、统计和信息发布。组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（9）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；推动全县环境技术管理体系建设；负责对清洁生产实施监督。

（10）组织指导和协调全市环境保护宣传教育和环保技术培训工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（11）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（12）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，资源县环境保护局预算包括：局本级决算、资源县环境监察大队决算、资源县环境保护监测站决算。

纳入资源县环境保护局2015年部门的二级决算单位包括：

1.资源县环境保护局本级

2.资源县环境监察大队

3.资源县环境保护监测站

第二部分：资源县环境保护局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格零报告，列出空表并在表格下方说明“没有收入，也没有安排的支出，故本表无数据”的说明。

                         表一：收入支出决算总表

                        单位：万元

收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1244.35	八、社会保障和就业支出	21.24
二、事业收入		九、医疗卫生与计划生育支出	12.17
三、事业单位经营收入		十、节能环保支出	946.55
四、其他收入		十九、住房保障支出	14.40
本年收入合计	1244.35	本年支出合计	994.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余	250
收入总计		支出总计	1244.35

 

表二：收入决算表

                   单位：万元

 

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,244.35	1,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,196.55	1,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	335.83	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	525.80	525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	525.80	525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

表三：支出决算表

                                                                                                                               单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	994.35	251.38	742.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	946.55	203.58	742.97	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	335.83	203.58	132.25	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	168.23	0.00	168.23	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	163.54	0.00	163.54	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	275.80	0.00	275.80	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	275.80	0.00	275.80	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

              单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	26	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	28	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	29	0.00	0.00	0.00
	5		五、文化体育与传媒支出	30	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	31	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	21.24	21.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.17	12.17	0.00
	10		十、节能环保支出	35	946.55	946.55	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.40	14.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21	1,244.35	本年支出合计	46	994.35	994.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	47	250.00	250.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23	0.00		48
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		49
合计	25	1,244.35	合计	34	1,244.35	1,244.35	0.00

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                        单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	994.35	251.38	742.97
208			社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.24	21.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.17	12.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101101			行政单位医疗	12.17	12.17	0.00
211			节能环保支出	946.55	203.58	742.97
21101			环境保护管理事务	335.83	203.58	132.25
2110101			行政运行	203.58	203.58	0.00
2110102			一般行政管理事务	23.45	0.00	23.45
2110105			环境保护法规、规划及标准	8.80	0.00	8.80
2110199			其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21102			环境监测与监察	160.69	0.00	160.69
2110299			其他环境监测与监察支出	160.69	0.00	160.69
21103			污染防治	168.23	0.00	168.23
2110304			固体废弃物与化学品	163.54	0.00	163.54
2110399			其他污染防治支出	4.69	0.00	4.69
21104			自然生态保护	275.80	0.00	275.80
2110402			农村环境保护	275.80	0.00	275.80
21111			污染减排	6.00	0.00	6.00
2111102			环境执法监察	6.00	0.00	6.00
221			住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102			住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201			住房公积金	14.40	14.40	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

                  单位：万元

人员经费			公用经费
编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.78	302	商品和服务支出	23.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.23	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.34	30211	差旅费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.56	30213	维修(护)费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.57	30217	公务接待费	0.16	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.12	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.41	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		228.11	公用经费合计					23.27

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                   单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.85	0			3.4	0.45	1.87		1.71		1.71	0.16

 

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                  单位：万元

项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

说明：资源县环境保护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。

 

第三部分：资源县环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1244.35万元，支出总计994.35万元。与2016年相比，收入总计增加725.04万元，支出总计475.04万元，各增加58%和47%。主要原因是项目有所增加。收入方面，本年收入1244.35万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余0万元；支出方面，本年支出994.35万元，结余分配0万元，年末结转结余250万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1244.35万元，其中：财政拨款收入1244.35万元，占100%；上级补助收入0万元,占0 %；事业收入0万元,占0 %；;经营收入0万元,占   %；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计994.35万元，其中：基本支出251.38元万，占25%，项目支出742.97万元,占75%，按支出功能科目分项情况：

社会保障和就业支出（类）21.24万元，占2%；

医疗卫生与计划生育支出（类）12.17万元，占1%；

节能环保支出（类）946.55万元，占95%；

住房保障支出（类）14.40万元，占1%；

其他支出（类）0万元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1244.35万元，支出总计994.35万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加725.04万元，支出总计475.04万元，各增加58%和47%。主要原因是项目有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出994.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加475.04万元，增长47%。主要原因项目有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）21.24万元，占2%；

医疗卫生与计划生育支出（类）12.17万元，占1%；

节能环保支出（类）946.55万元，占95%；

住房保障支出（类）14.40万元，占1%；

其他支出（类）0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为412.63万元，支出决算为994.35万元，完成年初预算的241%。其中：基本支出251.38万元，占25%,项目支出742.97万元,占75%，其中：

节能环保类年初预算360.88万元，支出决算为946.55万元，完成年初预算的262，决算数大于预算数的主要原因是人员支出以及项目有所增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出类年初预算25.12万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的85，决算数小于预算数的主要原因是年初预算对社保缴费基数估算存在误差。

住房保障支出类年初预算15.08万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的95， 决算数小于预算数的主要原因是年初预算对住房公积金缴费基数估算存在误差。

医疗卫生与计划生育支出类年初预算11.55万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的105，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出251.38万元，其中：人员经费47.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费203.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.85万元，支出决算为1.87万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.71万元，占91%；公务接待费支出决算0.16万元，占9%，具体情况如下： 

1、因公出国（境）费支出0元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.71万元。其中：公务用车运行支出1.71万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行费支出决算比2016年减少1.69万元，下降50%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3、公务接待费支出0.45万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.16万元。主要用于上级部门环境执法以及其他工作的相关检查。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组16个、来宾84人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减0.32万元，下降66%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出23.27万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少1.8万元，降低7%。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额250.70万元，其中：政府采购货物支出250.70万元，主要用于饮用水自动监测站建设（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金250万元，占项目支出预算总额的20%。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                           资源县环境保护局

                                                                                          二0一八年八月六日

桂林市资源县环境保护局(2).XLS