资源县投资促进局2016年决算公开

目    录 

第一部分：资源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县投资促进局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。 

第一部分：资源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）负责全县招商引资工作，对引进项目进行“一站式”办理各种手续并跟踪服务，协调项目与各方面关系；

（二）根据县人民政府的授权，代理对外来投资商进行项目的考察接待，项目谈判，项目签约等事宜；

（三）按照县委、县政府的发展战略和指示精神，初步审批民间投资项目，各种有关手续审批部门根据招商局的批文办理各项手续；

（四）协助有关部门搞好现有民营企业服务工作。

二、部门决算单位构成

资源县投资促进局设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2016年部门决算算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分：资源县投资促进局 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

资源县投资促进局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：资源县投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计153.3万元。

1.财政拨款收入143.3万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入10万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级招商部门拨来项目包装款。

3.上年结转和结余3.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计157.06万元。包括：

1.一般公共服务（类）114.69万元：主要用于行政运行，一般行政管理事务以及招商引资活动。

2.社会保障和就业（类）9.35万元：主要用于资源县投资促进局本级按国家规定交纳的养老保险及企业年金。

3.住房保障支出（类）5.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出4.71万元：主要用于职工医疗保险生育保险。

5.年末结转和结余22.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

资源县投资促进局2016 年度一般公共预算支出134.36万元，其中：基本支出93.8万元，项目支出40.56万元。

1．一般公共服务支出（类）114.69万元，是主要原因是用于行政运行，一般行政管理事务以及招商引资活动。

2．社会保障和就业支出（类）9.35万元，主要原因是用于单位职工养老保险、实业保险、职业年金等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出4.71万元，主要用于单位全体职工医疗保险和生育保险支出。

4．住房保障支出（类）5.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

资源县投资促进局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出93.8万元，其中：人员经费77.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效、养老保险、住房公积金。

；公用经费10.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务用车等开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.46万元；公务接待费支出决算4.09万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，基本持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.46万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，局（厅、局、办）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.46万元，平均每辆0.82万元。

（三）公务接待费支出4.09万元,国内公务接待批次200 次，人次890 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。招商局业务的特殊性，用于商务接待的人次要高于一般单位的公务接待。据统计，2016年在谈在建项目有42个，其中宝鼎瀑布开发、银河天灯实景演出项目、太阳能光伏发电项目、中国资源高端医疗国际养生巢项目、十万古田高山湿地等项目都是一些资优项目，洽谈比较细致。多个在谈项目导致了我单位商务接待人次较多。

（四）六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10.35万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年（减少）0.8 万元，降低7.17 %。主要原因是精简开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的6.97%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：招商引资项目

招商引经费引进新的项目，完成内资到位资金16.87亿元，外资到位资金500万美元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。