我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分：桂林市资源县水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市资源县水利局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市资源县水利局 （厅、局、办）2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：桂林市资源县水利局 概况
一、主要职能
1、拟订水利中长期规划，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度。3、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。4、负责全县节约用水工作，编制节约用水规划。5、负责全县水资源保护工作。6、负责全县重大水事违法案件的查处，协调、处理水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。7、按管理权限初审或审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计等。8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。9、负责防治水土流失。10、指导全县农村水利工作。11、负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施农村水电电气化和小水电代燃料建设工作。12、负责县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施
二、部门决算单位构成
资源县水利局设行政单位1个；事业单位10个，其中：参公事业单位5个、财政核拨事业单位4个、自费单位1个。
纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县水利局机关 |
行政单位 |
|
2 |
资源县防汛办、资源县水政监察大队、资源县移民局、资源县水利工程管理站、资源县水土保持站、 |
参公事业单位 |
|
3 |
资源县电力股、资源县水利股、资源县大堰塘水管所、资源县乡镇水利站 |
财政核拨事业单位 |
|
4 |
资源县水政站 |
自费事业单位 |
第二部分： 资源县水利局 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
8580.40 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
||
|
四、其他收入 |
0.00 |
…… |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
316.43 | |||
|
…… |
||||
|
十二、农林水支出 |
7939.93 | |||
|
…… |
||||
|
…… |
||||
|
十九、住房保障支出 |
26.60 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
8580.40 |
本年支出合计 |
8282.96 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
上年结转 |
2630.37 |
年末结转与结余 |
2927.82 | |
|
收入总计 |
11210.78 |
支出总计 |
11210.78 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
8,580.40 |
8,580.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
|||||||||
|
款 |
|||||||||
|
项 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
358.55 |
358.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.97 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.97 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
315.58 |
315.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082201 |
移民补助 |
23.58 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
272.00 |
272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
8,195.26 |
8,195.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21303 |
水利 |
7,822.26 |
7,822.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130301 |
行政运行 |
360.26 |
360.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
225.11 |
225.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,487.33 |
2,487.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130308 |
水利前期工作 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130310 |
水土保持 |
403.00 |
403.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
84.02 |
84.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
735.00 |
735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130316 |
农田水利 |
2,830.78 |
2,830.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
418.89 |
418.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21305 |
扶贫 |
373.00 |
373.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
373.00 |
373.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8,282.96 |
654.93 |
7,628.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
|||||||
|
款 |
|||||||
|
项 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.43 |
42.97 |
273.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.97 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.97 |
42.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
273.47 |
0.00 |
273.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
23.58 |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
239.89 |
0.00 |
239.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
7,939.93 |
585.37 |
7,354.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
7,487.09 |
585.37 |
6,901.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
360.26 |
360.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
225.11 |
225.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,186.85 |
0.00 |
2,186.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
23.01 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
22.66 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
47.65 |
0.00 |
47.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
577.71 |
0.00 |
577.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
3,480.95 |
0.00 |
3,480.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
7.86 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
413.04 |
0.00 |
413.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
373.00 |
0.00 |
373.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础建设 |
373.00 |
0.00 |
373.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
79.84 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
79.84 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,264.82 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
315.58 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
316.43 |
42.97 |
273.47 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
7,939.93 |
7,860.09 |
79.84 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
26.60 |
26.60 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
1 | |||||
|
本年收入合计 |
23 |
8,580.40 |
本年支出合计 |
50 |
8,282.96 |
7,929.65 |
353.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
2,630.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
2,927.82 |
2,710.17 |
217.64 |
|
一般公共预算财政拨款 |
25 |
2,375.00 |
52 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
255.37 |
53 |
||||
|
合计 |
27 |
11,210.78 |
合计 |
34 |
11,210.78 |
10,639.82 |
570.95 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,375.00 |
0.00 |
2,375.00 | |
|
类 |
农林水支出 |
2,375.00 |
0.00 |
2,375.00 |
|
款 |
水利 |
2,375.00 |
0.00 |
2,375.00 |
|
项 |
水利工程建设 |
1,628.00 |
0.00 |
1,628.00 |
|
农田水利 |
747.00 |
0.00 |
747.00 | |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
570.39 |
84.54 | |
|
工资福利支出 |
463.45 |
463.45 |
|
|
基本工资 |
157.09 |
157.09 |
|
|
津贴补贴 |
218.82 |
218.82 |
|
|
奖金 |
44.58 |
44.58 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.97 |
42.97 |
|
|
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
106.94 |
106.94 |
|
|
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
退休费 |
75.86 |
75.86 |
|
|
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
抚恤金 |
0.43 |
0.43 |
|
|
生活补助 |
0.69 |
0.69 |
|
|
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
医疗费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
住房公积金 |
26.60 |
26.60 |
|
|
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
商品和服务支出 |
80.91 |
80.91 | |
|
办公费 |
5.12 |
5.12 | |
|
印刷费 |
5.49 |
5.49 | |
|
咨询费 |
5.00 |
5.00 | |
|
手续费 |
0.00 |
0.00 | |
|
水费 |
1.67 |
1.67 | |
|
电费 |
4.81 |
4.81 | |
|
邮电费 |
1.15 |
1.15 | |
|
取暖费 |
0.00 |
0.00 | |
|
物业管理费 |
0.00 |
0.00 | |
|
差旅费 |
21.57 |
21.57 | |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 | |
|
维修(护)费 |
25.77 |
25.77 | |
|
租赁费 |
0.00 |
0.00 | |
|
会议费 |
0.04 |
0.04 | |
|
培训费 |
3.79 |
3.79 | |
|
公务接待费 |
1.26 |
1.26 | |
|
专用材料费 |
0.00 |
0.00 | |
|
被装购置费 |
0.00 |
0.00 | |
|
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 | |
|
劳务费 |
0.44 |
0.44 | |
|
委托业务费 |
0.00 |
0.00 | |
|
工会经费 |
0.00 |
0.00 | |
|
福利费 |
0.00 |
0.00 | |
|
公务用车运行维护费 |
0.14 |
0.14 | |
|
其他交通费用 |
4.66 |
4.66 | |
|
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他资本性支出 |
3.62 |
3.62 | |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 | |
|
办公设备购置 |
3.62 |
3.62 | |
|
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 | |
|
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 | |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
土地补偿 |
0.00 | ||
|
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||
|
企业政策性补贴0.00 事业单位补贴 |
0.00 | ||
|
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||
|
债务利息支出 |
0.00 | ||
|
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
其他支出 |
0.00 | ||
|
赠与 |
0.00 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
1.31 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 款 项
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
255.37 |
315.58 |
353.31 |
0.00 |
353.31 |
217.64 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175.53 |
315.58 |
273.47 |
0.00 |
273.47 |
217.64 |
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
175.53 |
315.58 |
273.47 |
0.00 |
273.47 |
217.64 |
|
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
23.58 |
23.58 |
0.00 |
23.58 |
0.00 |
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
175.53 |
272.00 |
239.89 |
0.00 |
239.89 |
207.64 |
|
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
20.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
79.84 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
|
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
79.84 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
79.84 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
79.84 |
0.00 |
|
单位：万元
第三部分： 桂林市资源县水利局 （厅、局、办）2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 11210.78万元。
1.财政拨款收入8580.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 2630.37 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 11210.78 万元。包括：
1.农林水支出（类）7939.93万元，主要用于农田水利、中小河流治理、农村安全饮水等工程方面的支出。
2.社会保障和就业（类）316.43 万元：主要用于资源县水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出
3.住房保障支出（类） 26.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 2927.82 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
资源县水利局（厅、局、办）2016 年度一般公共预算支出7929.65万元，其中：基本支出 654.93万元，项目支出 7274.72万元。
1．社会保障和就业支出（类）42.97万元，主要为单位职工缴纳医疗保险费支出。
2．农林水支出（类）7860.09万元，主要用于农田水利、中小河流治理、农村安全饮水等工程方面的支出。
3．住房保障支出（类）26.60万元,主要用于按照国家政策规定为职缴纳的住房公积金的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
桂林市资源县水利局 （厅、局、办）2016年度政府性基金支出 353.31万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出353.31万元。
1．社会保障和就业支出（类）273.47万元，大中型水库移民后期扶持基金支出。
2．农林水支出（类）79.84万元，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出654.93万元，其中：人员经费570.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费等。
；公用经费84.54万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.39万元；公务接待费支出决算1.31万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排资源县水利局（厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 6.39 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00万元。
公务用车运行支出 6.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市资源县水利局（厅、局、办）、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 6.39 万元，平均每辆约3.20万元。
（三）公务接待费支出 1.31万元,国内公务接待批次31 次，人次93次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 84.54万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加50.05万元，增长59 %。主要原因是：新增7个乡镇水利站的运行经费；办公设备的购置及维修（护）费相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 3.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5106.44万元，占年初预算的70%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：第六批中央和自治区财政小型农田水利重点县工程项目于2016年9月开始实施，截止2016年12月，我局组织了项目绩效评价工作，采取实地查看整改和现场汇报方式进行绩效评价，确定各项指标达到了预期目标，完成工程总进度的80%，至2017年5月工程全部完工。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
资源县人民政府办公室主办 资源县人民政府信息中心承办 邮箱：zyzfb4311368@163.com
电话：0773-4311142
桂ICP备05015519号-1
网站标识码：4503290003
桂公网安备 45032902000106号