资源县档案局2016年度部门决算

桂林市资源县档案局2016年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市资源县档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县档案局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市资源县档案局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策。

2、拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；主管全县档案事业，指导、监督、检查协调县级机关部门、群团组织、县属企事业单位和乡镇所属立档单位的档案工作。

3、集中统一管理、接收、征集全县乡以上各机关、群团组织、企事业单位等具有保存价值的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

4、负责档案宣传教育工作。

5、负责档案信息化建设工作，实施馆（室）藏档案的整理加工、编目、检索工作，组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，实施档案信息著录标准化、电子管理档案现代化、信息利用网络化。

6、负责档案资料的提供利用，及时实施档案的鉴定、销毁、开放、解密，系统将档案馆（室）有价值的档案有计划开发利用，满足社会各方面对档案的需求。

7、负责全县档案统计工作，协调全县档案馆（室）档案安全保密工作。

8、利用档案向社会进行历史与县情、革命传统教育、爱国主义教育和科学文化知识教育，建设基地设施开展教育活动。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，资源县档案局决算由单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

纳入2016年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县档案局	参公事业单位

 

第二部分：桂林市资源县档案局2016年部门决算报表

 

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

                    

说明：县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分：桂林市资源县档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

1.资源县档案局2016年度收入总计539.49万元，全部为财政拨款收入；支出总计180.71万元，一般公共服务支出（类）157.11万元，医疗卫生与计划生育支出（类）5.4万元，住房保障支出（类）6.82万元。与2015年相比，收入增加379.51万元，增长237.22%；支出增加12.16万元，增长7.2%。主要原因，一是人员工资上涨，相应社会保障经费支出比上年增加4.82万元，二是公用经费增加，主要是公车改革之后交通补贴支出增加6.1万元。

2.上年结转和结余4.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3．年末结转和结余363万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于资源县档案局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计539.49万元，其中财政拨款收入539.49万元占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于资源县档案局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计180.71万元，其中：基本支出132.49万元，占73.32%；项目支出48.22万元，占26.68%；经营支出0万元，占0%。

四、关于资源县档案局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

县档案局2016年度财政拨款收支总决算分别为539.49万元、180.71万元。与2015年相比，财政拨款收支各增加379.51万元、12.16万元，各增长237.22%、7.2%。主要原因是2016年人员经费和公用经费相应增加。

五、关于资源县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

县档案局2016年度财政拨款支出180.71万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加12.16万元，增长7.2%。主要原因是2016年人员基本工资上涨，相应经费增加；三是公车改革新增了交通补贴费用支出，公用经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

县档案局2016年度财政拨款支出180.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出157.11万元，占本年支出总额的86.94%；

医疗卫生与计划生育支出5.4万元，占本年支出总额的2.99%，比上年增长100.74%；

住房保障（类）支出6.82万元，占本年支出总额的3.77%，比上年增长76.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县档案局2016年度财政拨款支出年初预算为145.37万元，支出决算为180.71万元，完成年初预算的124.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年度人员基本工资标准调整，相应支出增加；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

1.其中一般公共服务（类）。支出决算为157.11万元，主要用于档案查阅利用、档案数字化、重点档案抢救、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

2.医疗卫生与计划生育（类）。支出决算为5.4万元，主要用于社会保障缴费和参公人员医疗补助。

3.住房保障支出(类)。支出决算为6.82万元，主要用于住房公积金。

六、关于县档案局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

县档案局2016年度财政拨款基本支出132.49万元，其中人员经费120.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费11.72万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于县档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

资源县档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括资源县档案局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.26万元。其中:因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是未安排人员出国学习。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是无公务购车。

3、公务接待费支出决算为0.26万元。年初未做预算主要原因是严格执行中央、区、市、县公务接待规定，控制公务接待，年末决算有支出是因为接待联系村村干部和上级档案部门及他县档案部门到我局检查指导工作生活费和购接待用品等。

2016年县档案局“三公”经费支出0.26万元，同比上年减少89.12%,主要原因是遵照中央八项规定，核减了不必要的开支。其中：出国（境）费0万元,同比上年增减0；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置0万元，运行维护费0万元），同比上年增减-100%，；公务接待费0.26万元,同比上年减少89.12%,原因是严格执行中央八项规定精神，控制了就餐标准和陪餐人数，杜绝了白酒消费。

2016年公务用车购置0辆，；2016年年末公务用车保有量0辆，比上年增减0辆,；

2016年出国（境）组团数0个，出国（境）人数0人次，比上年增减0人次；

2016年全年公务接待人次98人，比上年增减302人次，2016年人均接待费用26.53元/人。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

资源县档案局无政府性基金收入。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出11.72万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2014年增加4.79万元，增加69.12%。主要原因是：2016年公车改革增加了交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.39万元。主要用于采购档案数字化扫描仪一台。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据资财预〔2016〕9号文件。2016年12月16日，资源县档案局组织了自评工作组，对2016年资源县档案局文件级目录录入项目和资源县档案局综合档案馆建设项目开展了自评工作。资源县档案局自评工作组采取实地察看项目，随机采访查档群众的方式进行绩效评价，还检查了项目台账资料。其中： 资源县档案局文件级目录录入项目，完成了20万条文件级目录录入，达到了预期目标；资源县档案局综合档案馆建设项目，2016年完成了加层改造工程前期准备工作，已全面完成了任务，达到了预期目标。通过自评，两个项目得分都是100分，评价等级优秀。绩效评价工作组认为项目达到了预期目标。

 

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）提租补贴：指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字[1999]267号)规定向职工发放的租金补贴，人均标准 90元/月。

（九）购房补贴：指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十）结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

桂林市资源县档案局2016决算.xls